Hvad er en aktiv Risk?

En aktiv risiko er den mængde volatilitet forbundet med en bestemt portefølje eller fond, som investeringen forsøger at overgå mængden af ​​afkast identificeret som et benchmark for dette aktiv. Ideen er, at for at nå dette mål skal lederen af ​​fonden eller portefølje frivilligt påtage sig risiko ud over den risiko, der kræves for at blot at være lig med benchmark. Når man overvejer enhver form for investering aktivitet som et middel til at slå de benchmark, skal lederen også overveje mængden af ​​aktivt risiko for, at han eller hun antager på vegne af porteføljen eller fond.

Begrebet aktiv risiko er tæt forbundet med aktiv investering. Denne tilgang til investering er simpelthen processen med nøje at forvalte aktiver inden for en portefølje og tager aggressive og rettidige skridt for at øge værdien af ​​denne portefølje. Aktiv investering er forskellig fra passiv investering, idet den passive tilgang kræver at erhverve investeringer, der forventes til konsekvent at generere en anstændig mængde gengæld gør behovet for nøje at styre disse aktiver unødvendig.

Da målet om aktiv investering er at aggressivt administrere aktiver og øge værdien af ​​de værdipapirer i en portefølje eller fond, processen kræver ledere til at være villige til at acceptere yderligere risici. For at opnå dette mål, skal ledelsen se nærmere på forholdet mellem afkast tradeoff, at bestemme, om graden af ​​risiko forbundet med erhvervelsen af ​​et givet aktiv er værd at mængden af ​​afkast, der i sidste ende genereret af aktivet. Bør lederen bestemme, at en given sikkerhed indebærer en høj grad af risiko med kun en middelmådig potentielle afkast, han eller hun er sandsynligt at undgå, at bestemt investering. På samme tid, hvis en option gør bære en højere risiko, men har også potentiale til at generere betydelige afkast, kan lederen overveje graden af ​​aktiv risiko inden for grund, og tage skridt til at erhverve denne mulighed.

Identifikation af aktive risiko forbundet med enhver investering kræver indstilling hvad investor anser et benchmark for udførelsen af ​​dette aktiv. Processen opfordrer også til at træffe beslutninger, der ikke nødvendigvis er baseret på fremskrivninger af Marketa € s bevægelse i almindelighed. Ofte aktiv risiko er til stede, når en leder har grund til at tro et givet aktiv vil outperforme tilsvarende aktiver på markedet på grund af en form for usædvanlige begivenheder, der vil ske på kort sigt. Ved fastlæggelsen af ​​tidsplanen for køb af disse aktiver, så de er i hånd lige før de forudsatte begivenheder, manager er i stand til at generere en større mængde afkast, så længe disse begivenheder fortsætte med at påvirke værdien af ​​disse aktiver. Lederen vil yderligere forbedre afkast ved præcist at bestemme, hvornår de skal sælge disse aktiver og undgå eventuelle tab, der måtte ske, når priserne begynder at bosætte sig i et mønster, der er mere i overensstemmelse med den nuværende tendens på markedet.

  • Aktiv risiko er den mængde volatilitet forbundet med en specificeret portefølje eller fond.

© 2019 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com