Hvad er et marked Risk Analysis?

Et marked risikoanalyse er processen med at studere de risici, som en investor portefølje står over for i et forsøg på at mindske disse risici. Forskellige risici er forbundet med de forskellige kategorier af værdipapirer, så det kan være nyttigt for investorerne at studere disse risici nøje, evaluere hvor sandsynligt deres porteføljer er at blive udsat for specifikke trusler, og hvor alvorlige konsekvenserne ville være, hvis de blev udsat for. Desuden bør et marked risikoanalyse tage hensyn til de involverede med forskellige sektorer af markedsrisici. En anden måde, at dette udtryk anvendes er at beskrive den analyse, som en virksomhed udfører, før du vover ind i et specifikt marked for første gang.

Når folk tænker på at investere, de ofte tænker i de positive fordele ved at investere; Efter alt, er formålet med investering at gøre passiv rigdom vokse. Også Investering kommer med den meget reelle risiko for, at en god del af kapitalen kan gå tabt, selv om. For at minimere de risici, der er forbundet med normal investering, kan investorerne udføre - eller leje en finansielle tjenesteydelser professionelle til at udføre - et marked risikoanalyse.

Der er mange forskellige måder for et marked risikoanalyse, der skal udføres. Investeringer fagfolk udfører ofte hypotetiske stresstest for at se, hvordan en portefølje ville holde op i et worst-case scenario. En anden populær værktøj er "Value at Risk" beregning, eller VaR, som bruger den seneste kursudvikling og iboende volatilitet af værdipapirer som en måde at vurdere portefølje risiko. Disse og mange andre værktøjer giver analytikere til at finde ud af, hvor porteføljerne er sårbare, og hvordan de kan justeres for at kompensere.

Hver anden klasse af værdipapirer er forbundet med et bestemt sæt af risici, og et marked risikoanalyse, hvis den udføres effektivt, kan afdække disse risici. For eksempel, lagrene er risikabelt, fordi priserne kunne styrtdykke og dermed devaluere de aktier, som investorerne. Derimod obligationsinvestorer at bekymre sig om mulighederne for at udstede institutioner misligholdelse eller renter priserne stiger. Uanset sikkerhed, kan en risiko analytiker parse gennem de involverede risici og finde måder at afhjælpe dem.

Virksomhederne kan også drage fordel af en anden type marked risikoanalyse for at finde ud af, om ekspansion til et nyt marked er værd risikoen. En virksomhed, der bruges til at drive forretning i et bestemt område er måske ikke klar over alle de spørgsmål, der er knyttet til et nyt marked. Derfor kan en korrekt analyse besvare en masse relevante spørgsmål og give ro i sindet til virksomhedsledere.

  • Forskellige risici er forbundet med de forskellige kategorier af værdipapirer.
  • Et marked risikoanalyse, hvis den udføres effektivt, kan afdække investeringsrisici.

© 2019 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com