Hvad er Treasury Management?

Treasury ledelse er processen med at styre en virksomheds likviditet og finansielle stilling gennem manipulation af dets likvider, gæld og investeringer. Det er den strategi, selskabet vedtager at balancere investeringsmuligheder cash flow, og kapitalstruktur mod finansiel risikostyring og fremtidige behov. I et stort firma, ville likviditetsstyringen sandsynligvis blive lagt ind under den Chief Financial Officer (CFO), måske ved hjælp af egne eller kontanter ledere.

Hvert selskab har en betroede pligt til at maksimere værdien for aktionærerne, hvilket betyder, at det har et ansvar for at drive en rentabel forretning. Overskydende indtjening kunne geninvesteres i operationer, der anvendes til at udvide, udloddes til aktionærerne som udbytte, og opbevares som en del af foreningens kontanter på hånden i statskassen. Hvis selskabet vælger at beholde pengene på hånden, skal det sættes til sit bedste anvendelse som flydende aktiv. Pengene kan ikke sidde i et corporate hvælving eller andet sted som en garant for en virksomhed nedtur.

En virksomheds skatkammer består af sin overskydende likviditet og finansielle investeringer, herunder bankindeståender, investeringer i fremmed valuta, finansielle derivater, og handel med obligationer. Det er en ophobning af foreningens likvide beholdninger, elementer, der let kunne omdannes til kontanter, hvis selskabet havde brug for hurtigt at rejse penge. I mange henseender er det det samme som skatkammer nogen organisation eller forening, der bevarer sin reserve kontanter i en låsekasse, undtagen på et langt mere sofistikeret niveau.

En af de primære ansvarsområder likviditetsstyring er at udarbejde en strategi for at investere overskydende likviditet og identificere egnede investeringsmuligheder. Dette kunne sandsynligvis indebære forvaltning af bank- og kortsigtede investeringer, investere i fremmed valuta, og arbejde med eksterne investeringsbanker på andre muligheder. CFO skal træffe afgørelse om størrelsen af ​​risikoen selskabet er villig til at påtage med sine likvide reserver uden at glemme, at målet er at maksimere værdien af ​​bedrifterne.

Treasury ledelse ikke kun beskæftiger sig med overskydende likviditet og deraf investeringer, men også håndterer afgørelsen af, hvorvidt der skal udstede mere virksomhedernes gæld i form af aktier og obligationer for at skaffe penge. Opgaven er ikke blot at kunne bruge kontanter, når der findes overskydende beløb, men også hæve det, når det er nødvendigt. Det er også bekymret med at købe aktier tilbage fra markedet, når det er af hensyn til den selskabsskat at afstive sin position kapital.

  • Amerikanske valuta.

© 2019 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com