Hvad Er lukkede Mutual Obligationsafdelinger?

De fleste gensidig obligationsafdelinger er åben, og nogle er ikke. De lukkede fonde er et univers for sig selv. I modsætning til open-end fonde, lukkede fonde har et endeligt antal aktier. Prisen for fonden ikke direkte afspejle værdien af ​​de værdipapirer i afdelingen. Heller udbyttet direkte afspejle gør udbyttet af obligationerne i kurven.

I investering-tale, den indre værdi (NAV) af fonden, eller kursen på værdipapirerne i afdelingen, kan afvige væsentligt fra prisen på selve fonden.

Udbud og efterspørgsel efter en lukket fond kan have mere indflydelse på dens pris end den faktiske værdipapirer det ligger inde. Lukkede fonde tendens til at have høje administrationsgebyrer (næsten altid mere end 1 procent om året), og de har tendens til at være mere volatile end open-end fonde, dels fordi de ofte er gearede.

Handles lukkede fonde som aktier (ja, selv de obligation lukkede fonde), og de handler i løbet af dagen. Du køber og sælge dem gennem enhver kurtage hus - ikke direkte fra den gensidige fond selskab, som du kan gøre med de fleste investeringsforeninger.

Alle lukkede fonde er aktivt forvaltede. Der er 631 lukkede fonde, hvoraf 414, eller næsten to tredjedele, er obligationsafdelinger. Den gennemsnitlige årlige gebyr på disse obligationsafdelinger, pr Morningstar, er en forholdsvis chunky 1,27 procent.

Hvis du køber en lukket fond, bør du vælge en sælger med rabat til NAV, ikke på en præmie. Undersøgelser viser, at nedsat lukkede fonde tendens til at se bedre ydeevne (svarende til værdi bestande bedre resultater end i vækst beholdninger).


© 2019 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com